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Atenção a esta alteração no módulo Contabilidade. O AICS
permite N planos financeiros, contábeis etc. E existe o vínculo
entre o plano financeiro e contábil. Como entre o contábil e
o financeiro. Entretanto, o vínculo financeiro - contábil era
único, isto é, um plano financeiro poderia ter apenas um
plano contábil correlacionado. No caso de multiplicidade
de planos contábeis vinculados a financeiros, havia a
obrigatoriedade de existir outros planos financeiros.
Nesta atualização do sistema, seguindo a mesma regra de
vínculo genérico dos planos de materiais e comerciais,
aplicamos o mesmo recurso ao plano financeiro. Isto é,
será possível ter um mesmo plano financeiro vinculado
a mais de um plano contábil. Para armazenar essa
informação, a tabela CTBTREE deve ser atualizada e
será populada automaticamente.
Quando a origem do arquivo de registros dos ECFs para
o Sped fiscal não corresponde ao mesmo controle de
códigos de itens do sistema principal, uma conversão precisa
unificar esse controle.
Quando o arquivo do Sped Fiscal está sendo gerado, ele
pode importar registros emitidos pelo ECF. Neste caso,
foi criada uma rotina callback que poderá normalizar o
código pelo do sistema. A sua sintaxe é:
Function AICS_SPED_ECF_VAL(Reg,Campo,valor:String):String
Onde Reg será o campo emitido pelo Sped (200, por exemplo),
Campo será o nome do campo no Sped, neste exemplo seu
valor seria COD_ITEM e o Valor é o conteúdo que foi gerado
pelo ECF. Sua rotina pode converter este código para outro
que seja normalizado.
Para facilitar ainda mais a leitura de NFes de entrada
pelos Controles Fiscais do Aics, estamos transferindo
o nr da NFe do fornecedor para o respectivo campo
do sistema e, quando houver informações financeiras,
elas serão carregadas no desdobramento de duplicatas.
Após a importação, os dados poderão ser alterados
para contemplar alguma divergência posterior à
emissão, entretanto, estas alterações deverão
contemplar apenas complementações (classificações,
observações etc).
Em Controles Fiscais, pode-se iniciar a entrada de NFs
a partir da leitura do XML enviado pelo fornecedor. Todo
o processo é assistido e sequencial, facilitando a entrada
das informações sem perder a integração com os demais
módulos do sistema.
Nesta atualização, o Aics irá manter a descrição informada
pelo fornecedor e não manterá a cfop (a sua seleção será
mantida, que é a mais correta). A manutenção do nome
dado pelo fornecedor não altera em nada os movimentos
resultantes, mas facilita bastante a entrada de NFes com
muitos itens.
A versão do Sped Fiscal foi atualizada para suportar a 07. Ainda, o Sped Contribuições (PIS-Cofins) agora envia o registro com as retenções dos serviços retidos.
O módulo fiscal do AICS permite controlar diversas
séries de NFs. Uma pode ser NFe, outra de serviços
etc. Entretanto, quando uma NF era criada numa
determinada série, apenas no caso de NFs de entrada
a troca era permitida.
Entretanto, a troca da série pode ser útil em alguns
casos específicos, por exemplo, quando uma NF
é gerada pela Assistência Técnica, ela pode conter
itens que seriam serviços e peças. Nem sempre é
a mesma NF que irá gerar os dois comprovantes
fiscais. Para este caso, é interessante o recurso de
eliminação dos itens e o AICS mantê-los em outro
documento fiscal. Porém, este segundo documento
ficava preso à série original. Nesta atualização do
sistema, mesmo sendo de saída, se ainda não
impressa e bloqueada, será permitida a troca.
Portanto, não será necessário criar NFs manuais
quando este caso ocorrer e, se houver rotinas
criadas em sua regra de negócios com este
objetivo, pode ser que elas não sejam mais tão
necessárias.
O relatório de Movimentos Classificados não sintético
foi expandido podendo aceitar mais sub-agrupamentos.
O padrão do relatório é seguir as classificações financeiras
até o segundo nível, exibindo os dados brutos logo em
seguida.
Estes dados já poderiam ser ordenados normalmente,
mesmo abaixo das classificações financeiras. Com o
novo recurso implementado, estes dados podem ser
agrupados segundo os mesmos critérios do relatório de
Movimentos Agrupados. Neste conceito, a lista de
opções de agrupamento passa a ficar visível com este
relatório selecionado e, se preenchida, gerará mais um
sub-totalizador segundo este agrupamento.
Se a opção de agrupamento não for preenchida, ele
funcionará da mesma forma que a versão anterior.
Na contabilização, o cfop da NF está sendo usado para
restringir as retenções configuradas. Isto é, apenas as cfops
aplicáveis de acordo com a configuração serão utilizadas
para determinar a conta contábil do movimento (que é a
ligada diretamente à classificação financeira).
Ainda, a tabela de contabilização de impostos agora pode
ter mais contabilizações vinculadas às retenções. Para isso,
adicione um tipo 5 à coluna NF_TIPO de IMPCTB, ou
solicite definição atualizada à Byte Factory. Com essa
nova definição, será possível adicionar mais partidas
dobradas aos movimentos de retenções.
Para enviar as contas contábeis associadas aos produtos
dos documentos fiscais, o Aics utiliza o vínculo das
Classificações dos Materiais com o Plano Contábil.
Entretanto, é muito comum o usuário selecionar
contas pelas classificações filhas. Esta seleção não é,
claramente, a mais correta e gerava duplicação de
valores no validador.
Devido a esse erro reticente, alteramos a geração
do Sped Contribuições (PIS e COFINS) para emitir
apenas uma conta (a menor).
O relatório de retenções pode ser analítico mostrando,
por responsável (cliente ou fornecedor), as NFs e os
impostos retidos.
Este mesmo relatório possui a versão sintética que
apresenta, por fornecedor, os totais. Nesta atualização
do sistema, este relatório irá perguntar se deseja
agrupar por imposto retido. Os valores são os
mesmos, mas apresentados de outra forma.